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招金期货:铁矿石增仓震荡 注意资金流及螺纹钢影响

发布时间:2020-01-13 01:00  浏览:

  期货:铁矿石1909周五延续震荡,收618.5(涨2.5),总增仓4万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头主动增仓支撑挺价、持仓集中度较高,空头部分集中增仓压盘、持仓集中度小增。当前近月700关口上方市场压力较重,且淡水河谷局部矿区及部分其他矿山复产,增产预期压制远月期货快速回调,趋近支撑区附近后空头偏谨慎,多头支撑增强、借机打反弹,关注螺纹钢带动影响。近期铁矿石或有回踩支撑区大幅震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流微调:曹妃甸663,青岛港662,日照港662。普氏62%铁矿石指数$92.6(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3540(涨10),成交尚可。当前内矿持稳为主,港口外矿总库存续降。上周到港量触底反弹,但是较上月到港均值仍有较大差距;本周预计澳洲巴西到港量均有进一步增加空间。澳矿到港量到港量已经处于恢复阶段,但是仍未达到正常到港水平;巴西矿前期尾矿坝影响的发运已经于本期体现至到港端,往后3周巴西矿到港量或持续维持低位300万吨附近。后期外矿发货量、建材库存及需求情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909近期或有回踩支撑区大幅震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:平空观望,若反抽630-645区承压可试空,若下探600-610区企稳可试多。短线:平空观望,若反抽630-640区承压可试空,若下探600-615区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、大城市放宽落户条件、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致铁矿石发运量大减;钢厂产量创新高、高品矿需求回升,短期现货市场维持相对强势;淡水河谷局部矿区及其他部分非主流矿复产,预计二季度后期发运将回升。一季度宏观经济积极因素增多,但结构性矛盾突出,下行压力犹存,供给减少预期炒作过后高价承压,高需求下供给减少支撑市场,二季度或有宽幅大震荡走势。

  操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多,上冲至重要高价压力区承压弱势时可试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。

  提示:中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。中央政治局会议:要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求;要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。央行回应货币政策时称以前没有放松,现在也谈不上收紧;判断货币政策要记住“松紧适度”。周小川:利率和通胀都在低位,当前是基建的好时机。与2018年的626万套相比,今年棚改285万套开工量腰斩。唐山邯郸等地环保限产措施延期至月底停止。

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  (文章来源:招金期货,作者:钢铁部王经理)

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